出纳会计岗位职责内容8篇最新

出纳会计岗位职责内容怎么写?现如今，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生，下面给大家分享出纳会计岗位职责内容8篇最新，欢迎阅读!

出纳会计岗位职责内容篇1

一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

出纳会计岗位职责内容篇2

1、检査各项规章制度的执行情况，保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实，督促会计、出纳人员交接手续完整合规。

2、抓好岗位责任制实施，搞好劳动管理，开展优质服务，按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。

3、认真履行岗前“五査”，岗后“四査”，检查有无遗留账务和待办事项。

4、搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。

5、认真抓好业务过程中的事前审査，事后监督工作，搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况，提出改进方案。

6、检查现金、有价单证、印、押、证的管理，检査往来对账和査询、査复工作情况，按月搞好内部账务核对。

7、每月组织一次思想法制教育，每月组织两次业务学习教育，学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果，负责职工业务技术的培训和考核。

8、搞好账务组织与账务处理，坚持按日扎账，总分核对，账务记载要达到“五好”标准。

9、正确使用会计科目，认真搞好账户管理，建立健全各项登记簿，检查登记簿记载是否完整合规。

10、准确、及时编制各类报表和统计资料，报表质量要达到“五好”标准。

11、及时整理装订会计档案，做到管理合规,需要査阅会计档案的，要执行调(查)阅制度的规定，做到手续合规，绝对安全。

12、坚持双人管库。实行库房销匙两分管，平行交接，督促搞好印、押、证的严格分管。

13、加强财务核算和管理，严格执行一只笔审批制，财务开支要做到“七无”，固定资产、器具要建账、建卡，做到账实相符。

14、参与资金的管理与决策，提出合理化建议和方案，改善经营管理。

出纳会计岗位职责内容篇3

会计核算中心工作职责

1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。

2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。

4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

审核会计岗位职责

审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。

2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。

3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。

6、完成领导交办的其他工作。

记账会计岗位职责

1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整。

2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单。

3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印。

4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄。

5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致。

6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作。

7、增强服务意识，处理好监督与服务的'关系。

8、完成领导交办的其他工作。

核算中心会计人员工作职责

1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度，廉洁自律，秉公办事，遵守职业道德。

2、文明办公，礼貌待人。上班时间一律着装，穿戴整齐，讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗，保持办公区安静。

3、遵守考勤和请假制度，按时上下班，不迟到，不早退，因事因病要按规定履行请销假手续。

4、遵守会议制度和学习制度，积极参加局机关和中心组织的各项活动，不得无故缺席。

5、上班时间不得串岗，不得聚众闲聊，不得让非工作人员进入工作区内。

6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

8、爱护办公及公共设施，保持办公环境整洁。

会计主管岗位职责

柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作，业务上向总会计负责。

1、负责和管理本柜组工作，组织柜组人员完成各项工作任务。

2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督，保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

3、教育柜组人员增强服务意识，正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息，协助其搞好财务管理，提高资金使用效率。

4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核，保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表，及时解决会计核算工作中出现的问题，对于重大问题应及时向中心领导汇报。

5、合理安排内部分工，检查人员职责的落实情况，适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识，及时掌握新制度、新法规，不断提高政策水平和业务技能。

7、完成中心领导交办的其他工作。

出纳会计岗位职责内容篇4

一、 每日核查卡机、汇总当日(或上日)的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签章(表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责);出纳签章(表示现金收入无误);总账会计签章(表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符)并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理

二、 根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账;复核未通过的，返回收入会计做相应修改。

三、 对于应收账款，收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果(清理日仍未收回的应收账款)，按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息，编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》(表格须有制表人、出纳、总账会计签章)，表示经各环节复核，表内应收账款制表日确实仍未收回。

《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况，将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中，积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下，应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况，及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回;如仍不果，财务总监应及时报告总经理。

四、 对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。

五、 负责利润分配的明细核算。

六、 编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。

七、 收入会计每月结束后，应编制收入、利润月报表、应收账款明细表，与总账会计的帐表核对相符后，作为公司报表的一个组成部分，于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。

出纳会计岗位职责内容篇5

一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。

二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。

八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。

九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。

出纳会计岗位职责内容篇6

会计日常工作内容

1.根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2.根据记账凭证登记各种明细分类账。

3.月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4.结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

5.编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6.将记账凭证装订成册，妥善保管。

会计岗位职责

1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。审核每月/季编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

4.负责对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其作为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账实相符。

5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往

来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。

8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

出纳会计岗位职责内容篇7

岗位职责：

1、在财务主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发，增减和使用，资金收支进行核算。

2、正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

3、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

4、负责公司税金的计算，申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

5、负责会计监督。根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性，合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。

7、及时做好会计凭证，帐册，报表等财会资料的收集，汇编，归档等会计档案管理工作。

8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议。协助财务主管做好财务内务工作，完成财务总监临时交办的其他任务。

出纳会计岗位职责内容篇8

岗位职责：

1、购买、保管和开具发票，认证、保管进项发票，协助办理税务事项;

2、审核费用并编制记账凭证;

3、会计凭证、账薄等会计资料打印、装订，会计档案的归档和保管;

4、完成上级交付的临时工作及其他任务。

任职资格：

1、大专以上学历，年龄22—30岁;

2、三年以上会计工作经验。

3、能熟练使用基本的办公软件;

4、工作踏实，认真细心，积极主动;

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。