2023行政财务职责是什么

财务管理的目的是通过科学、合理的财务管理手段，最大限度地提高企业的经济效益和竞争力。以下是小编整理的行政财务职责，欢迎大家借鉴与参考!

2023行政财务职责是什么精选篇1

1、负责日常会计处理、账务核算、出口退税；

2、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；

3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

4、负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理；

5、负责银行、财税、工商相关业务办理等；

6、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作；

7、完成财务部经理临时布置的各项任务。

2023行政财务职责是什么精选篇2

1、负责日常收支的管理和核对；

2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接；

3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表；

4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料；

5、完成上级领导交代的其他工作。

2023行政财务职责是什么精选篇3

财务部会计岗位职责

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

财务会计的工作流程

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。

第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税。

计算方法，所得税=贷方差额__所得税税率，然后做记账凭证。

借：所得税

贷：应交税金——应交所得税

借：本年利润

贷：所得税

所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等），负债（应付票据，应附账款等），所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额），编制资产负债表。根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

关于主营业务收入及应交税金应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格，上面会有具体的数字。

5、装订凭证填写报表附注进行财务分析。

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题：

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。）你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

细节补充：

1、增值税，企业所得税在国税报（20--年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报

2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）

3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2。5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。

4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本

6、单位无工会组织的不能计提工会经费更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可不需每月计提。

7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费

9、出纳日记账保存25年

几个很有用的分录：

1、现金长款

借：现金

贷：待处理财产损溢

借：待处理财产损溢

贷：营业外收入（注：无法查明原因）

2、现金短款

借：待处理财产损溢

贷：现金

借：其他应收款——应收现金短缺款（个人）

——应收保险赔偿款

管理费用——现金短缺（注：无法查明原因）

贷：待处理财产损溢

3、提取福利费

借：生产成本

营业费用

管理费用

贷：应付福利费

4、计提工会经费

借：管理费用——工会经费

贷：其他应付款——工会经费

5、计提职工教育经费

借：管理费用——职工教育费

贷：其他应付款——职工教育费

6、支付工资

借：应付工资

贷：现金

应交税金——应交个人所得税

其他应付款

其他应收款（代扣款项）

7、计提城建税

借：主营业务税金及附加/其他业务支出

贷：应交税金——应交城建税

8、计提教育费附加

借：主营业务税金及附加

贷：其他应交款——教育费附加

9、印花税

借：管理费用/待摊费用

贷：应交税金——印花税

出纳工作

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

财务会计岗位最好拥有这些证

从事财务会计工作最好拥有会计执业资格证书，注册会计师证书。

注册会计师，是指取得注册会计师证书并在会计师事务所执业的人员，英文全称Certified Public Accountant，简称为CPA，指的是从事社会审计/中介审计/独立审计的专业人士，在其他一些国家如国际会计师，简称AIA，比如英国、澳大利亚、加拿大。在国际上说会计师一般是说注册会计师，而不是我国的中级职称概念的会计师。注册会计师考试科目为《会计》、《审计》、《财务成本管理》、《经济法》、《税法》、《战略与风险管理》。至20--年底累计有19.3万人取得了全科证书。

2023行政财务职责是什么精选篇4

负责日常管理的工作

任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。

任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。

任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。

任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。

任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。

任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。

任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。

任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。

2023行政财务职责是什么精选篇5

1、及时编制各种财务报表并报送相关部门。

2、负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。

3、对已审核的`原始凭证及时填制记账凭证并记账。

4、编制资金预算表。

5、成本核算。

6、监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。

7、完成财务部长交办的其他工作。

8、编报“增值税购进发票报告表”。由本部门配合，做到应付应收双方一致。

9、完成财务部长布置的其他工作。

2023行政财务职责是什么精选篇6

1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需，建立完善公司会计核算体系、完善核算制度、健全账务控制体系，正确设置会计科目和会计账簿，满足审计、税务、内部管理三方所需，并有效运行持续改善；

2、负责公司全盘账务处理审核，审定各类帐务，总分、账账、账实相符，编制各类法定财务报表及集团合并报表所需关联交易报表附表；

3、正确解析各月资产负债损益现金流量变动原因，报表波动分析；

4、进行财务预算的编制与合理性审核，执行预算管理程序，密切关注务预算与账务处理的差异，详细提供预算费用达成分析、费用合理性分析；

5、负责依据预算、费用控制度审核人工、成本、费用开支，处理人工、费用账务及时准确，特别是处理好待摊预提；

6、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日清月结并及时发送报表；

7、负责公司网银资金支付复核、定期核对银行帐实相符，编制余额调节表；

8、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生；

2023行政财务职责是什么精选篇7

1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。

2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。

3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。

4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。

5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。

6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。

7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。

8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。

9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。

10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。

11、完成上级领导交办的其他工作。

2023行政财务职责是什么精选篇8

1、办理银行开户及信息变更、注销手续。

2、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。

3、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

4、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

5、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

6、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

7、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

8、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

9、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

10、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的---，不准随便泄露财经信息。

12、领导交办的其他工作。

2023行政财务职责是什么精选篇9

1、负责制定本营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度，并及时监督、检查执行情况。

2、负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况；负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表；定期写出财务分析报告，编制会计报表说明。

3、负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。

4、根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。

5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。

6、负责财务监管工作，确保财务状况安全。

7、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。

8、负责营业部年度财务决算编报工作。

9、按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。

10、对营业部的业务工作行使财务监督权。

11、负责本部门员工的日常考核；在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。

12、有记账凭账的复核权。

13、未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。对营业部总经理及总公司计财部负责。

2023行政财务职责是什么精选篇10

1、根据公司下达的年度目标责任书，组织编制公司年、季、月度生产经营计划，下达各相关部门并监督落实；

2、根据国家相关税收法律法规，筹划公司税收计划，实现合理纳税，并通过有效的管理降低税负；

3、根据公司年度战略目标，组织制订公司年度全面预算、月度财务预算，监督预算执行情况，并组织预算执行分析；

4、宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度；根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程，完善本企业财务管理及内控体系，组织企业主动风险管理；

5、定期编制财务、预算分析报告；根据总经理和相关部门要求，组织撰写专题分析报告，为领导经营决策提供准确的财务信息；

6、参与企业经营活动，并从财务角度对经营活动进行分析与考核，向总经理提出合理化建议，做好总经理经营决策的参谋工作；

7、检查并指导下属的工作，组织部门内员工培训和学习，促进员工知识技能的不断提升；

8、筹集企业经营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业资金使用。