单位出纳岗位职责
出纳参与编制和执行公司的内部控制制度和财务管理政策，建立健全的财务管理体系，确保公司的资金流动和账务处理符合法律法规和内部规定，降低潜在的风险和损失。以下是小编整理的单位出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考!
单位出纳岗位职责（精选篇1）
岗位职责：
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据。
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符。
3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来。
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接。
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户。
6、办理公司资金调拨的银行支付。
7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确。
8、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计初级证书。
2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则。
3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、熟练应用财务及Office办公软件。
5、具有良好的沟通能力。
单位出纳岗位职责（精选篇2）
岗位职责：
(1)办理现金及银行业务的`收付和结算业务。
(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作。
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
任职要求：
1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业。
2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德。
3、了解财务相关知识。
4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务。
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。
6、良好的学习能力、扎实的财务知识等。
单位出纳岗位职责（精选篇3）
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账，并准确的录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；配合副总负责财务管理统计汇总；
单位出纳岗位职责（精选篇4）
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
单位出纳岗位职责（精选篇5）
1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；
3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；
5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；
6、其他领导交代的'事务性工作。
单位出纳岗位职责（精选篇6）
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、 负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
单位出纳岗位职责（精选篇7）
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
单位出纳岗位职责（精选篇8）
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
单位出纳岗位职责（精选篇9）
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
单位出纳岗位职责（精选篇10）
1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。
2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。
3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。
4、负责学院的预算、决算、月报表工作。
5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。
6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。
7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。
8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。