出纳工作职责是什么

明确职责可以帮助员工更好地理解自己的工作目标和责任，增强他们的责任感和自信心。怎么写好出纳工作职责是什么？小编给大家分享一些出纳工作职责是什么，方便大家学习。

出纳工作职责是什么篇1

1. 按规定流程及时发放员工工资，及时登记银行日记账;

2.负责公司日常的费用报销;负责日常现金、支票的收与支出;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.每日及时整理并传递收付款凭证单据给记账人员;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每日编制《资金日报表》、每周编制《货币资金周报表》，掌握资金流向动态，会分析资金增减原因，并上报财务主管。

7.完成领导布置的其他合理的工作。

出纳工作职责是什么篇2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

9、完成上级交代的.其他事项。

出纳工作职责是什么篇3

职责

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的`日常活动;

2、帮助客户建立财务管理模型;

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

5、有效执行解决方案;

6、督导客户财务工作正确有序进行。

任职资格

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳工作职责是什么篇4

要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰;有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱;严谨细致就是收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错;沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。

出纳工作职责是什么篇5

岗位职责:

1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

2、熟悉支票、网银及银行付款流程;

3、在财务经理的领导下，准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;

4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;

5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的&39;问题提出工作建议;

6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。

7、完成公司交办的其他事宜。

任职要求:

1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验

2、熟练使用办公软件及财务软件;

3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。

4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;

5、较强的责任感和事业心。

6、居住在苏州园区附近优先。

出纳工作职责是什么篇6

工作职责：

1、办理银行存款、取款和转账结算业务；

2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；

3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的`有关规定，办理现金收支付业务；

4、保管相关财务单据；

5、及时记录现金、银行日记账；

6、其他交办的工作。

任职资格：

1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；

2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；

3、具有2年以上出纳工作经验；

4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；

5、工作细心，认真，能够承受压力；

6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳工作职责是什么篇7

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的`接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳工作职责是什么篇8

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的'准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

任职要求：

1、会计、审计等相关专业大专以上学历;

2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5、工作认真、负责、要求岗位稳定。

6、具备良好的职业道德水平。

出纳工作职责是什么篇9

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；

3、协助会计做好各种账务的'处理工作；

4、各项出纳报表的制作；

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；

6，完成上级临时交办的事项。

任职资格：

1、中专或以上学历，一年以上相关工作经验，广州市本地户口优先考虑；

2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备；

3、工作细致，有较强的责任心、敬业精神；

4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。

出纳工作职责是什么篇10

职责描述:

1-负责成都公司办公室行政及行政采购工作;

2-负责成都公司入离职办理,相关人事表格的汇总;

3-协助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;

4-协助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;

5-分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;

6-分公司市场活动协调,接听客户咨询电话并清晰转达给销售;

7-分公司总经理交待的其他工作。

任职要求:

1-全日制本科及以上学历;两年以上工作经验;

2-有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的工作经验;

3-做事细心,性格开朗,稳定。

出纳工作职责是什么篇11

1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;

3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;

4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全;

5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;

6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;

7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;

8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;

9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;

10、完成上级领导交办的.其他工作。

出纳工作职责是什么篇12

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的.清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作职责是什么篇13

1、负责日常现金，票据的收付，保管。

2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。

3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。

4、负责公司网银对外支付货款，费用等。

5、负责员工报销费用原始单据的审核，保证报销手续的合法性、准确性。

6、完成上级领导交办的其他事项。

出纳工作职责是什么篇14

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

3、做好每月的票据整理、交接工作；

4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；

出纳工作职责是什么篇15

1、负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2、登记现金账和银行存款日记账。

3、保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

4、负责编制资金流入流出月报表。

5、负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6、完成上级领导交办的各项工作。

7、公司其他部分支持工作。