财务人员职责
职责是就职人员要求履行自己岗位应做的责任，是对自己的岗位的一种尊重一种负责。写好财务人员职责是有技巧的，接下来给大家分享财务人员职责，方便大家学习。
财务人员职责篇1
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
财务人员职责篇2
1、在财务科科长和主管会计的领导下，做好记账工作。
2、会计科目的设置，必须符合会计制度的规定。
3、使用会计科目，要做到内容正确，不得随意改变科目之间的对应关系。
4、记账做到规范化，编制记账凭证，力求一事一单，一日―清。填写的金额等内容与原始凭证的内容要完全相符。
5、收入科目的核算要正确，收人金额必须与实际金额一致。
6、各项分配比例和药品的进销差价的分配，须按规定办理，不得任意改变。
7、正确计算各项费用。摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提、记账。
8、每月五日前要核对发生额及余额，编出报表。装订整理会计档案归档。
9、完成领导临时交办的各项任务。
财务人员职责篇3
职责描述：
1、负责编制公司的财务报表，并对财务数据进行对比和分析，对公司的经营运作情况提出建设性意见；
2、负责管控公司资金以及资金运作效率，规避财务风险；
3、负责指导团队成员熟悉财税法规及合理应用，结合实施公司总部的管理方针和目标，严格执行公司财务管理制度；
4、负责协调与业务部门的工作并完成总部安排的其他工作；
5、对接支持业务部门。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、审计、财务管理等相关专业
2、5—8年财务管理工作经验，2年以上财务主管及财务经理工作经验
财务人员职责篇4
1、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
2、组织公司成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;
3、制定财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等计划，并进行监督与控制，
4、与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系;
5、审核费用报销及费用报批工作;
6、领导安排的其他事项。
财务人员职责篇5
1、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作；
2、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；
3、严格审核进入成本的各项开支，计算单位成本和总成本；
4、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；
5、负责编制成本费用财务报表，分析成本费用升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本的意见，积极配合各项业务；
财务人员职责篇6
一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。
七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的`正常开展。
财务人员职责篇7
1．编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理有效地使用资金。
2．进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3．利用财务会计资料进行经济活动分析。
4．负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
5．监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
6．纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。
7．定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提出报告书。
8．公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。
9．及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。
财务人员职责篇8
1.根据公司下达的年度目标责任书，组织编制公司年、季、月度生产经营计划，下达各相关部门并监督落实;
2.根据国家相关税收法律法规，筹划公司税收计划，实现合理纳税，并通过有效的管理降低税负;
3.根据公司年度战略目标，组织制订公司年度全面预算、月度财务预算，监督预算执行情况，并组织预算执行分析;
4.宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度;根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程，完善本企业财务管理及内控体系，组织企业主动风险管理;
5.定期编制财务、预算分析报告;根据总经理和相关部门要求，组织撰写专题分析报告，为领导经营决策提供准确的财务信息;
6.参与企业经营活动，并从财务角度对经营活动进行分析与考核，向总经理提出合理化建议，做好总经理经营决策的参谋工作;
7.检查并指导下属的工作，组织部门内员工培训和学习，促进员工知识技能的不断提升;
8.筹集企业经营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业资金使用。
财务人员职责篇9
1.建立健全集团合并管理制度(内/外部)，并推动有效执行;
2.建立各BU/报表项的会计事项review体系并推动有效执行，确保重大事项在集团层面的及时沟通和确认。根据各BU业务特点和实际情况，分层制定综合管理方案(覆盖会计事项、报表审阅/检查、分析等);
3.建立集团会计政策(包括LocalGAAP及USGAAP)的落地计划，并推动有效执行;
4.建立和维护集团审计流程与标准，确保符合集团层面的会计政策，审计符合要求，不断推动效率与质量的提升。建立集团审计vs子公司法定审计，USGAAPvs其他MultiGAAP审计流程的协同和管理体系，利用各项提效工具，使集团审计工作达到效率和质量化;
5.制定团队未来2-3年的发展规划，探寻未来行业内的定位和方向;
6.横向拉通集团业务场景，指定横向场景的核算、管理及分析规则，建立/优化财务分析体系，提升管理分析深度，制定横向场景的会计政策并推动有效执行。
财务人员职责篇10
1、负责完善公司财务制度、负责公司账目健全。
2、负责公司资金管理，对接金融机构进行融资并对融资项目进行规划与跟进。
3、组织编制公司财务经营报表、提交财务管理工作报告。
4、负责建立公司预算和控制体系，并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施;
5、负责审核公司费用及财务报表，定期对整体的运营状况进行财务分析，向公司提出分析结论及建议、落实整改措施;
6、负责公司整体的.税收筹划，收集与研究国家及行业的各项税收政策，合理控制企业整体的综合税负;
7、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和投资回报率，整体把控现金流的平衡;
8、完善财务部门团队建设与管理
9、负责公司财务信息化推动与实施。
财务人员职责篇11
一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。
二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。
三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。
四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。
五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。
六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。
七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。
财务人员职责篇12
1.协助财务主管完成财务相关工作
2.按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐
5.完成上级交给的其他工作
财务人员职责篇13
1、所负责项目的年度预算编制及定期回顾、管控及数据分析;
2、进行月度季度年度经济分析会指标数据核实及汇报，为项目团队进行关键信息决策提供抓手;
3、日常财务核算，协同平台完成月度、半年度、年度结账工作;
4、日常业务流程审核，专项内部检核及培训;
5、银行、税务相关工作等。
财务人员职责篇14
1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；
2、归集各类费用、成本，核算运营成本；
3、根据业务情况，做好业务核算工作；
4、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；
5、其他要求的财务、资产等事项工作。
6、负责公司成本管理、会计核算、财务分析和日常财务管理工作；
7、负责编制成本费用计划，做好预算控制、资金计划落实工作，动态反馈成本信息；
8、严格审核进入成本的各项开支，计算单位成本和总成本；
9、认真管理成本明细帐，按月对产品进行清查、盘点、做好盘盈、盘亏的申报和帐务处理工作；
10、负责编制成本费用财务报表，分析成本费用升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本的`意见，积极配合各项业务；
财务人员职责篇15
岗位职责：
1、根据集团发展战略和发展目标协助董事长建立适合集团公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系，保持公司财务运作的顺畅；
2、根据国家相关制度与法律法规协助董事长制定财务各项管理制度与工作流程；
3、负责加强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联；
4、协助董事长合理控制集团各项费用支出，全面负责财务管理及投资策划；
5、实现资本运营的利益最大化，维护集团公司的良好声誉。
任职资格：
1、大学本科或以上学历，财会专业优先，协助董事长进行公司财务战略规划的制定；
2、参与对重大投资项目和经营活动的`财务业务风险控制；
3、有董事长或总经理秘书经验者优先；
4、具备财会方面从业经验，有良好的职业素养和职业操守者优先；
5、知识结构全面，优秀的人际交往能力，优秀的沟通、表达能力，工作认真细致、踏实严谨、有条理性、逻辑性，较强的执行力；
6、时间管理能力强，可适应不定期出差。熟练掌握excel、powerpiont、word等办公软件，高效率的文件处理能力。
7、完成董事长临时交办的其他任务。
财务人员职责篇16
1、组织完善财务管理制度；
2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
3、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作；
4、为公司重大经营决策提供分析信息，并进行分析论证；协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
5、加强公司财务数据分析，提高风险预警能力，与银行、融资机构建立良好的沟通渠道，落实保障项目资金；
6、监控、审核、指导直属下级岗位的工作；
7、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；
8、加强财务人员的.培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。
财务人员职责篇17
1、严格执行国家财税法律和政策以及公司相关政策规定;
2、负责和银行、财政税务等政府部门的沟通对接工作;
3、负责按时接收审核员工报销单，并制作凭证;
4、负责员工对财务报销疑问的解答;
5、负责每月相关的核对汇总统计工作;
6、凭证文件的归档装订;
7、上级要求的其他工作。
财务人员职责篇18
一、财务部职责
财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：
1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。
2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；
3．建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。
4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。
5、完成公司领导临时布置的其他工作
二、财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；
2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；
3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；
4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。
5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；
6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；
7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学习新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。
8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。
9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。
10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。
三、集团财务部经理岗位职责
1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；
6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；
7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督
8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；
9、负责公司领导交办的其他事项。
四、集团财务部副经理岗位职责
1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；
4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；
5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：
6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；
11、公司领导交办的其他事项。
五、子公司财务部经理岗位职责
1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；
7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；
8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;
12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况
13、公司领导交办的其他事项。
六、集团主管会计岗位职责
1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；
2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；
3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；
4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；
5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；
6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；
7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；
8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；
9、公司领导交办的其他事项。
七、会计岗位职责
1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；
2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异；
3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；
4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；
5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；
6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：
7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；
8、公司领导交办的其他事项。
八、出纳岗位职责
1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；
2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；
3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。
4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；
5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；
6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；
7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：
8、按月及时、准确办理工资发放
9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；
10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；
11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
12、公司领导交办的其他事项。
九、收银员岗位职责
1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；
2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；
3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；
4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；
5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；
6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；
7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购书记账联统一交回公司。
8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；
9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。
10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；
11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；
十、财务人员的工作原则
财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。