出纳人员的职责

明确职责可以帮助企业更好地评估员工的工作表现，制定更加有效的员工培训和发展计划。写好出纳人员的职责要注意什么？小编给大家分享出纳人员的职责，希望对大家有所帮助。

出纳人员的职责篇1

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；

2、根据手续齐全的&39;收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；

3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

4、填写资金日报表及编制现金盘点表；

5、定期去银行存款；

6、财务经理安排的其他临时工作。

出纳人员的职责篇2

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案进项发票的接收和整理;

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的银行对账;

5、资金报表的及时提交，资金的.合理划转;

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好;

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;

5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务

出纳人员的职责篇3

岗位职责:

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

4.负责报销差旅费的工作。

岗位要求:

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

出纳人员的职责篇4

岗位职责:

1、收/付款:收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结;

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

3、票据管理:负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料;

4、编制记账凭证及销售报表;

5、领导安排的其他事宜事宜。

任职要求:

1、大专以上学历，具备会计从业资格证书;

2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保;

2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳;

4、熟悉银行业务流程;

5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

出纳人员的职责篇5

1、负责公司现金收付业务；

2、负责公司银行收付业务；

3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的.薪资专员复核录入的银行帐号；

5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；

6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

8、领导交办的其他事宜。

出纳人员的职责篇6

1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

出纳人员的职责篇7

职位描述:

1、负责协助财会文件,回单,对账单的准备、归档和保管;

2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录;

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

4、做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;

5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。

任职要求:

1、大专及以上学历,财务、会计、审计专业毕业,1-3年以上工作经验;

2、熟练掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定;

3、为人诚实守信,道德品质优良,具有良好的职业操守和职业道德;

4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业,能承受一定的工作压力;

5、性格开朗、善于沟通与协调,具有一定组织能力,较强的团队合作能力和执行力;

6、熟练使用常用办公软件和财务软件。

7、西安本地户口优先

出纳人员的职责篇8

1、办理现金、银行收付，严格按公司规定收付款项;

2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结;

3、将费用原始凭证整理录入金蝶系统进行账务处理;

4、保管库存现金，保管银行U盾、银行卡，确保其安全和完整无缺;

5、保管公司印章、公司合同，登记使用表;

6、登记其他往来款项，防止坏账损失;

7、员工工资、提成核算及发放

出纳人员的职责篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、公司基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的&39;合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、负责具体指定的数据统计分析工作;

7、完成领导交办的其他任务。

出纳人员的职责篇10

1、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券；

2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付；

3、发票的保管及开具；

4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性；

5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密；

出纳人员的职责篇11

1、负责集团本部所有资金付款的全部账务。

2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。

3、协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作。

4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性。

5、负责集团本部会计资料的装订及保管。

6、负责集团合并资金日报表。

7、与外部合作银行保持良好沟通。

8、完成上级交办的其他工作。

出纳人员的职责篇12

1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳人员的职责篇13

岗位职责

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

5、及时与银行定期对账;

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

任职资格

1、财会相关专业大专以上学历;

2、2年以上工作经验;

3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

出纳人员的职责篇14

工作职责：

1、办理银行存款、取款和转账结算业务;

2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4、保管相关财务单据;

5、及时记录现金、银行日记账;

6、其他交办的工作。

任职资格：

1、要求上海市户口，并持有会计上岗证;

2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

3、具有2年以上出纳工作经验;

4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

5、工作细心，认真，能够承受压力;

6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳人员的职责篇15

一、负责管理学校行政经费、预算外资金、支票托付、凭证、有价证券的收付工作。

二、按照上级规定的财务制度和开支标准，认真审核各项报销凭证，将符合财务制度和开支标准的凭证逐笔登帐、报帐。掌管学校预算内外的库存现金和银行存款。设置银行日记帐、现金日记帐，日结月清、帐款相符，定期与银行对帐，做到准确无误。

三、严格现金管理制度与银行结算制度，每天结帐，夜间库存现金不能超过规定数额；所收各种资金应及时上交银行，向银行送付或领取较大数额现金，必须两人同行，防止意外，对暂付的现金、支票等按规定及时报销结帐；现金往来要当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须经批准，按规定数额使用。

四、严格遵守财经纪律和财务制度，严把开支关，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准；坚持“三不付”：原始凭证不合理、不合法不付；手续制度不完备、不健全不付；领导未批准不付。对违反规定的开支有权拒绝报销付款。

五、及时准确地发放工资、奖金和福利等经费；按规定负责保管有关印章、现金、支票和各种有价证券，每天下班时，必须将它们放入保险箱内，并随身携带钥匙。

六、做好学生书簿费、代办费的登记工作。

七、配合会计及时结报现金及银行收付款项等工作，会同会计做好收据销号工作。

八、完成领导交办的其他工作任务。

出纳人员的职责篇16

1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；

3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；

4、准确及时发放工资；

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；

6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理。

8、按时完成上级交办的其它临时性工作。

出纳人员的职责篇17

1、负责公司日常办公及物资的收付款；

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；

4、月末核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额；

5、保管、开具增值税发票；

6、每月工资按时发放及报销；

7、公司合同管理，台账建立；

8、公司证照保管、使用；

9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳人员的职责篇18

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记;

2、项目备用金的申领、发放与登记;

3、项目仓库盘点;

4、项目月度应收、应付台账统计;

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和准确性;

6、项目收费到开户银行缴存收费资金;

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录;

8、服务中心报销单据初审并签字;

9、每周与公司本部出纳进行结账;

10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训;

11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账;

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责;

13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据;

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。