财务相关职责

员工明确自己的职责，有助于更好地塑造企业形象，提升企业的声誉和信誉。财务相关职责怎么才能写好？这里分享一些财务相关职责，方便大家学习。

财务相关职责篇1

工作职责：

1、熟知成本核算原理，独立进行金蝶kis供应链系统成本运算，提供成本核算报表和分析报告,合理化建议，协助上级制定可行性方案;

2、精通金蝶KIS系统供应链模块核算，处理过委外加工业务;.

3、存货、固定资产的清查盘点工作，呆滞料的原因分析及处理建议;核算与分析各仓库库存的库龄及库存周转率;

4、负责采购单价及采购订单付款相关的审核、入账、月结供应商对账;

5、及时准确发现和处理供应商异常情况，并能与相关部门进行良好的沟通;

6、其他部门内部事项：领导交办的其他工作;

任职资格：

1、五年及以上电子行业生产研发企业成本核算经验;

2、精通电子类制造企业生产项目预算、成本核算及存货和成本控制工作;

3、熟悉税务法规、海关及其他政府管理部门的合规性要求、税务申报的程序及生产企业出口退税的申报;熟悉外商投资企业日常会计业务操作流程;

4、为人处事较灵活性、能够吃苦耐劳，综合素质良好，工作积极主动、有责任心;

5、精通EXCEL电子表，熟练运用公式和函数;

财务相关职责篇2

1.协助进行生产成本核算管理，进行成本、开支审核;

2.协助对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;

3.负责核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项;

4.负责随时抽查企业原材料供应情况、货品盘点;

5.根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告;

6.负责保管凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，定期归档。

财务相关职责篇3

1、出纳工作。主要负责办理现金、银行存款以及各种有价证券的保管、收付结算业务，并负责登记现金日记账和银行存款日记账。

2、材料的核算工作。主要负责审查材料采购、加工生产和储备计划，办理材料采购、费用的收支业务的核算，监督材料的收发结存动态，考核储备资金定额的执行情况，参与材料的清查盘点并且监督有关部fUH强材料等实物的收发管理工作。

3、固定资产的核算工作。主要负责固定资产增减的账务处理及其明细核算，参与固定资产需要量的核定，监督固定资产的增减变动情况，并督促有关部门加强固定资产的实物管理;参与固定资产更新改造和大修理计划的编制;计提固定资产折旧;参与固定资产的清理盘点工作;分析、考核固定资产的使用效果。

4、工资核算工作。主要负责应付工资的计算、审核和分配工作，计提职工福利费、工会经费等，监督工资基金的合理使用并考核其使用效果。

5、成本核算工作。主要负责编制开发经营费用支出计划和开发成本计划并监督其执行情况，归集、分配生产经营费用，计算工程和开发产品成本，并对生产经营费用和开发产品成本进行分析、考核。

6、销售以及利润的核算工作。主要负责参与确定销售计划，编制利润计划，办理销售货款的结算，办理销售、税金、利润的账务处理和相应的明细核算，参加产品成本的清查盘点，进行销售利润的分析、考核、预测和控制等。

7、其他工作。主要包括往来账款的结算，公积金、公益金核算的账务处理及其计划的编制和考核，其他会计业务的总分类核算，会计报表的编制、汇总及会计资料的归档保管等。

复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。

1、主要工作内容如下：

(1)核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。

(2)审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。

(3)核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。

(4)对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。

(5)每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。

(6)根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。

(7)每月8日前，根据工资__X转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。

(8)及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。

2、现行复核工作存在的缺陷：

(1)整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。

(2)付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。

(3)有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。

(4)凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人担忧。

财务相关职责篇4

一、专业能力要求：

1、全日制大专以上学历，会计学、财务管理专业；

2、5年以上工作经验；具有中级会计职称证书；

3、具有熟炼的会计核算与财务管理的操作技能；工作细致严谨、原则性强，熟悉国家财经法规、会计和税收制度；熟悉用友软件及ERP业务流程，受过财务管理、会计电算化、办公软件等相关内容的培训，具备财务会计相关知识、会计电算化、办公软件知识。有较强全盘财务管理能力；

二、工作职责

1、5年以上制造业财务工作经验，3年以上大、中型企业财务部门负责人工作经验。

2、组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督，存货控制等方面工作，有效降低成本，增收节支，提高效益；

3、建立和完善财务部门，建立科学，系统符合企业实际情况的财务核算体系及财务监控体系，进行有效的内部控制；

4、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，参与重大经济合同的审查和决策；

5、负责公司财务制度的编制和组织实施；

6、负责对财务人员的培训和考核工作；

7、此岗位为外派兰州公司财务负责人岗位，无意向着慎投。

1、全面负责公司财务部门的日常管理，从财务角度协助总经理进行各类管理；

2、建立公司财务体系，制定财务管理制度，规范公司财务操作流程；

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和各类财务数据分析工作；

6、管控公司的采购、物流及营销等成本与费用，对成本与费用效率进行评估，并出具改善方案；

7、管理与银行及其他关联合作机构的关系。

岗位要求：

1、有财务全盘操作经验，3年以上财务负责人岗位工作经验，有工厂工作经验者为优；

2、具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题；

3、精通国家财税法律规范，熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

4、具备职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

5、熟练使用财务软件，和各类办公软件；

6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。

1、本岗位为汇通达浙江分部下属合资子公司财务负责人岗位，全盘负责公司财务事项；

2、本岗位由汇通达直属管理，工作双线汇报；

3、主要负责公司日常账务处理、财务核算、税务申报以及公司资金、资产安全管理；

4、负责公司IPO合规基础事项配合以及资料提供；

财务相关职责篇5

1、协助财务总监制定部门季度/月/周工作计划、及时跟进和反馈工作进度；

2、熟悉公司财务状况、经营成果和资金变动情况掌控；

3、协助公司费用报销单复审及抽查；

4、复核各部门工资表、划分工资表费用归属、工资数据汇总统计；

5、协助财务总监制作股东报表、经营报表、进货数据分析表；

6、根据公司管理制度拟定会计核算方法、核算原则，设置账务核算体系，不断完善财务相关制度规定；

7、协助检查财务部各岗位工作、人员绩效考核；

8、完成财务总监安排的工作。

财务相关职责篇6

1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

6、其他领导交代的&39;事务性工作。

财务相关职责篇7

1、整体把控监督会计部整体工作流程，确保各岗位人员认真履行工作职责;

2、按照客户需求，分配业务至各岗位;

3、协助会计部人员解决客户沟通事宜

4、严格执行公司制定的会计部流程并给出合理化建议;

5、做好与销售部的沟通协调工作;

6、完成上级交办的其他事宜。

财务相关职责篇8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;

4、管理银行账户、转账支票与发票;

5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;

6、完成上级主管安排其他各项工作。

财务相关职责篇9

岗位职责：

1、根据顾客的具体情况，协助医生为顾客推荐适合的整形美容项目及美容产品;

2、协助医生为顾客进行治疗，告知顾客术后注意事项和必要的保护措施;

3、关心顾客的思想波动，注意观察顾客的病情变化;并及时向医生汇报顾客的病情变化，以便于及时有效的处理;

4、负责各项医疗文书书写、送交存档;

5、对治疗后顾客进行回访，了解顾客情况，并向医生汇报;

6、参加门诊、出诊和中心值班;

任职资格：

1、临床医学、临床医学美容专业本科及以上学历(条件优秀者可适当放宽);

2、沟通力、服务意识强，热爱学习，希望在整形美容行业长期发展;

3、有一年以上医疗临床工作经验者优先;优秀应届毕业生可自荐。

财务相关职责篇10

岗位职责

1、负责全套账务处理，编制各类财务报表;

2、管理并开具发票，负责各项税务申报;

3、统计课消数据，核算工资课酬等薪酬。

4、监管出纳的资金收支、库存商品出入库工作。

5、负责向执行校长汇报公司所有财务工作。

6、完成上级领导交待的其它财务工作。

7、完成领导布置的其他工作。

任职要求：

1、会计、财务管理相关专业大专以上学历，有中级以上会计师职称者优先;

2、25岁至45岁，有两年以上全盘内外账务处理经验，有教育培训行业财务岗位经历者优先;

3、熟悉国家各项税收政策，能熟练处理税务申报工作。

4、思维敏捷，条理清晰，工作细致，沟通能力强。

财务相关职责篇11

1、协助总裁制定公司发展战略、投资决策和其他重大决策，从财务、风险控制、政策等方面提出前瞻性的预警和措施;

2、贯彻执行公司财务管理制度，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

3、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总裁提供各项财务报告和财务分析数据;

4、对重大的投资活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

6、负责公司财务体系的.组织建设和团队管理。

任职要求：

1、本科以上学历，财务管理、会计或金融等相关专业，年龄30-40周岁;

2、具有8年以上大中型企业岗位工作经验，其中3年以上财务总监经验;

3、精通国家各项相关财务、税务、审计法规和政策;

4、具有很强的财务管理能力、判断决策能力和应变能力;

5、行事踏实稳健，为人诚信谦和;

6、有注册会计师资格证优先考虑。

财务相关职责篇12

1、准确、及时、完整编制记账凭证，使用会计科目准确，保证账目清楚，对凭证的.整理和装订;

2、及时填制明细账及总账，定期编制工程公司会计报表;

3、审核工程公司相关费用报销;

4、负责各种财务资料和档案、相关合同的归集、保管和工作;

5、根据税法、会计制度及公司相关制度开具发票，及时对发票进行抵扣和纳税申报;

6、按照建筑行业的相关制度，根据建筑业产值申报，计算完工百分比并相应的确认收入和成本;

7、对各种应收、应付款项加强管理，随时进行对账，防止坏账发生;

8、负责税务申报工作和开票。

9、负责每月工资核算。

财务相关职责篇13

1、录入：使用财会软件录入各种凭证费用

2、审核：对凭证按一定规则进行初步审核

3、对账：账实是否相符（包括银行流水和库存账目）

4、轧帐：对每家门店月底资金进行轧帐

5、结账：每月出月结报表

6、装订：打印凭证并装订

财务相关职责篇14

1、根据公司的财务制度，在预算范围内，对公司员工提交的的`日常报销费用进行审核和追踪；

2、负责审核报销手续的完备性及各类的合法性，并编制员工报销凭证；

3、负责已报销资料的整理、归档；

4、上级交办的其他工作。

财务相关职责篇15

1.负责人力/文化/投资/资产/基金等公司收付款业务，编制现金银行账，银行对账单。

2.负责人力/文化/投资/资产/基金等子公司凭证编制，核算子公司和关联公司各项经济业务登记明细分类帐、总帐、纳税申报业务。

3.负责人力/文化/投资/资产/基金等子公司发票开具，税控维护，发票上传反写。

4.编制子公司和关联公司会计报表、税务报表，办理纳税事务，年终整理、归集、存档财务资料。

5.按时完成科技公司及子公司和关联公司合同台账管理和印花税缴纳工作。

6.负责科技公司应收，应付账款台账登记，更新和核对。完成供应商及应付外单位的款项对账。

7.按时完成科技公司及子公司和关联公司固定资产台账登记，计提和盘点工作。

8.负责财务档案整理，打印，装订，归档和管理工作。

财务相关职责篇16

1、及时准确地做好财务会计工作，做到日清月结，每月按时提交财务月度报表，编制年终财务决算，并送交总裁及有关上级部门

2、熟悉掌握财务制度会计制度和财政税收有关法规，财务对策及风险规避，

3、实施对各项目债权债务的跟踪催讨，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、负责工资提成的核算等;

5、负责结账编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

6、协助上级完成其他日常事务性工作。

财务相关职责篇17

1、负责市场、电商事业部的产品相关的专项分析，以支撑运营决策；

2、负责产品系列的月度、季度、年度分析，为管理层提供经营绩效分析报告、关键指标（KPI）分析

3、协调各财务BP同渠道、市场的&39;生意砖预算搭建、汇总；

4、负责渠道月度、季度、年度预算、预测跟进，对于偏离问题及时提示并在必要时提出调整建议

财务相关职责篇18

1、建立并实施财务控制管理平台，执行成本控制、费用控制、资金控制、预算控制等财务管理细则；

2、建立并及时登记各类经济合同付款台账，定期与成本部和各部门核对；

3、定期编制资金使用计划，合理运用资金；

4、建立并及时登记营销费用、管理费用台账，监督、控制各项费用支出；

5、检查会计凭证、各种账簿的登记情况；

6、组织年度财务决算，编制财务情况说明书；