会计岗位职责范文
通过明确职责，个人可以更好地履行自己的工作职责，提高工作质量和效率。什么才算好的会计岗位职责范文？接下来给大家分享一些会计岗位职责范文，供大家参考。
会计岗位职责范文篇1
1、具备独立完成小规模纳税人、一般纳税人的账务处理;
2、负责公司财务管理、会计账务处理工作记录与核对公司日常经营费用，编制公司财务报表;
3、负责每月公司费用收入统计，进销存数据统计，库存管理;
4、贯彻国家财税政策、法规，对公司发生的各项税务事项进行正确处理和预测;
5、完成领导交代的其他财务工作等。
会计岗位职责范文篇2
1、 按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、 根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
3、 月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。
4、 按财务制度规定正确核算财务成果。
5、 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
6、 定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7、 定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。
8、 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
9、 完成上级交给的其他日常事务工作。
会计岗位职责范文篇3
1. 负责录入记账凭证、结账和编制财务报表
2. 负责按时进行纳税申报和税务相关工作
3. 编制报送各类对外、对内的月度、季度和年度财务报表等
4. 负责提供和业务相关数据，对公司费用、成本等财务数据的梳理统计
5. 参与财务资产清点及 固定资产管理
6. 整理财务相关文件、凭证、资料， 并进行归档保管
7. 按时完成上级安排的临时性工作
会计岗位职责范文篇4
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计计划方案及具体实施方案；
2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。
3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。
4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。
5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈；
1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核；
2、对经营数据进行系统分析；
3、应收账款与应付账款核对及账务处理；
4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等；
5、固定资产日常管理及相关账务处理；
6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理；
7、协助财务主管处理其他工作等。
会计岗位职责范文篇5
1、按照国家财经法规及公司财务制度开展财务会计核算，准确、及时反映财务状况及经营成果；根据集团要求审核原始凭证完整性及合规性；编制财务报表，及时、准确上报财务数据；
2、按期进行财务分析，督促各部门执行财务预算，为整个商场的经营业绩提供依据；
3、协助部门经理进行部门间的各项沟通工作，包括供准确的数据分析、预算使用情况及其他相关服务；与财务共享中心的沟通协调工作；
4、负责商场每月纳税申报及缴纳工作，保证数据准确；每月负责各项发票的采购、分发以及其他各项税局对接工作；
5、定期组织进行财务、财产的盘点工作，保证账实相符，保证会计资料的真实、安全和完整；审核出纳及租金会计编制的各项报表，规范相关财务管理基础工作；
6、协助部门经理做好内部管理工作，包括但不限于督导应收、应付会计能按时准确提交集团相关固定及临时性报表或数据等；
会计岗位职责范文篇6
1。在科主任和药库负责人领导下进行工作。
2。负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。
3。负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。
4。参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。
5。参与采购计划的拟订。
6。负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。
7。经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。
8。指导医药院校学生生产实习工作。
9。完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作
会计岗位职责范文篇7
1、协助上级完成具体指定的数据统计分析工作，编制公司各种会计报表、统计报表;
2、协助办理税务报表的申报，负责日常收支的管理和核对;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税;
6、上司交代的其他日常工作。
会计岗位职责范文篇8
1、根据复核的记账凭证记账，编制相关会计报表。
2、负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。
3、负责复核每笔经济业务是否正确、合法、合理，记账凭单与原始凭单金额是否一致，记账凭单附件是否齐全、正确。
4、及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款，要采取相应措施。
5、编制工资及其他奖金补贴发放表，协助出纳做好工资发放工作。
6、做好学费收缴工作，每学期结束前编制下学期学费收费情况表，发放收费通知，每学期开学组织有关人员收取学费，汇总学生收费注册情况，与各学部核实到校人数，及时催收欠费。
7、做好收据的发放，核销工作。
8、按相关部门的要求填报劳动工资统计报表和其他统计报表。
9、负责凭证的装订及会计档案保管工作。
10、完成校领导交办的其他事项。
会计岗位职责范文篇9
1、负责公司的日常会计核算，并及时完成相应税种申报缴纳;
2、对费用开支、资金收支计划进行分析，甄别异常情况，提出改进建议;
3、负责提交相关财务报表、统计报表，保证准确及时;
4、负责完善公司相关业务的内控制度与流程;
5、完成领导交办的其它工作。
会计岗位职责范文篇10
1、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
2、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。
3、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时，要做到手续完备，内容真实，数字准确，书写整齐，登账及时，日清月结，账目清楚，按期报账。
4、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
5、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
6、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
7、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
8、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。
9、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准,不得销毁。
10、会计人员调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
11、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。
会计岗位职责范文篇11
1、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；
2、应收应付相关账务处理，确保账款及时核销，保证结账工作；
3、按月编制应收应付账款相关报表，与各部门核对账款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警；
4、季度询函对账，年度审计资料提供；
5、门店新入职员工财务相关培训；
6、领导安排其他临时性工作。
会计岗位职责范文篇12
1、付款管理：审核付款资料的真实性、完整性和准确性，判断付款是否达到合同约定付款条件;审核付款银行信息的准确性
2、费用管理：审核员工报销金额准确性、报销单据的完整性与合规性，及费用预算管理及分析
3、核算管理：及时、准确地完成日常业务核算
4、报表管理：编制项目财务管理报表/报告，提供财务数据分析;预算编制及相关财务指标分析;配合审计、评估及税务工作
5、资金计划管理：及时、准确地编制、报送所负责项目/部门资金计划，按时反馈计划完成情况;及时准确地完成滚动预测数据报送
6、合同管理：审核非标准合同财税相关条款、控制财务与税务风险
7、项目运营支持：参与所核算项目各关键节点财务测算、活动方案策划、及相关税务筹划等
8、综合管理：包括保险、档案日常管理等
会计岗位职责范文篇13
职责：
1.编制各项财务数据、报表，保证日常财务核算的处理符合法律及公司的要求;
2.督促、检查各项摊销预提费用凭证，检查税金计提，确保税务安全;
3.审核旅行社、OTA佣金、各部门绩效、提成;
4.对应收应付类科目进行审核;
5.负责核算人员管理及培训;
6.负责合同管理及筹开预算执行的结算工作;
任职要求：
1.年龄：26-38周岁;
2.性别：男/女不限;
3.身高：男：身高1.68m～1.75m;女：身高1.60m～1.70m;
4.型体:品貌端正，身体健康;
5.个性素质：工作细致、严谨、有原则性;具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;具有较强的工作热情和责任感;
6.培训资历：会计、财务或相关专业，接受过经济法、税法及财务管理知识等方面的专业培训。
7.工作经验：2年以上高星级酒店财务管理工作经验;中级会计职称;
8.业务技能：具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度;熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程;熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟练运用电脑;良好的口头及书面表达能力。
9.专业培训：熟悉酒店财务部各岗位SOP、岗位管理制度、各岗位质量标准;
会计岗位职责范文篇14
一、工作职责：
1、负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核。
2、负责应收账款、借款及信用、现金、固定资产等的核算和管理。
3、负责会计档案管理、财务证照年审、财务印章管理和会计电算化管理等事务性工作。
4、负责建立城市公司固定资产台账，及固定资产的调拨审核和核销管理。
5、负责各项税费的计提、申报、缴纳、退回等工作。
6、负责税务发票及税务证照的管理。
7、负责城市公司各项目涉税费用的预算编制及纳税计划的执行。
二、任职资格：
1、财务或会计类专业大学本科，3年以上商业会计工作经验；
2、熟悉掌握财务制度，扎实掌握业务的具体流程，熟悉税法的相关规定，熟悉财务软件；
3、严格遵守国家法律法规，执行企业财务规章制度，正直、守信。
1、负责商业板块会计日常工作管理和支持；
2、根据营销政策，依据销售合同审批订单,确认产品销售收入及相关帐务处理；
3、负责跟踪销售回款，定期完成应收帐款数据更新，进行账龄分析，将应收账款分析情况反馈给相关人员；
4、负责物流费、仓储费的审核，并进行相关账务处理；
5、出据相关管理报告;
6、其他：及时完成领导交代的其他日常事务。
会计岗位职责范文篇15
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。款项和有价证券的收付；财物的收发、增减和使用；债权债务的发生和结算；资本、基金的增减；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。
4、在上级主管领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，认真审核原始凭证并填制记帐凭证，按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对，保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。
8、负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、根据《售电、售水管理制度》及时准确的完成各区已入住的用户办理电卡、水卡的售电、售水工作。
11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
12、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。
会计岗位职责范文篇16
按照企业财务会计准则，每月负责汇总、复核各家分、子公司财务报表及相关数据，编制合并抵消底稿，编制公司合并报表和财务报告，定期向各方信息使用者提供并解释财务信息;
接收、整理、汇总各地区公司报表，为合并报表提供数据支持，整理报表明细及相应需对外提供的其他数据，定期为管理层提供及时、准确的合并报表数据分析;
协助对接券商、审计、评估、税务等外部机构，为其监督检查公司财务状况及会计信息质量提供支持等;
完善公司财务管理体系、内控制度，推进各类财务规范工作，着重与政府补贴相关的会计核算工作与财务数据处理;
熟悉业务，参与预算及预测编制，跟踪预算的执行、使用情况，对接公司研发部门，采购部门等，提出改进意见;
会计岗位职责范文篇17
1、准备和报送会计报表;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
会计岗位职责范文篇18
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。